中欧优质企业混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09868	小鹏集团-W	8.82%	186.07	10752.81	0.12%	-66.12 (-35.53%)
2	300308	中际旭创	7.99%	17.09	9731.22	0.02%	-11.65 (-68.17%)
3	300502	新易盛	6.64%	18.28	8094.23	0.02%	-20.80 (-113.80%)
4	688127	蓝特光学	5.62%	120.44	6844.62	0.30%	-158.21 (-131.36%)
5	01415	高伟电子	5.55%	295.70	6767.41	0.34%	-232.80 (-78.73%)
6	00700	腾讯控股	4.72%	13.47	5756.37	0.00%	-4.99 (-37.05%)
7	688210	统联精密	4.68%	136.42	5701.53	0.84%	-96.26 (-70.56%)
8	688300	联瑞新材	3.92%	56.85	4778.99	0.24%	新增
9	603067	振华股份	3.45%	133.82	4199.27	0.19%	新增
10	300969	恒帅股份	3.40%	33.79	4144.24	0.67%	-37.44 (-110.81%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09868	小鹏集团-W	8.82%	186.07	10752.81	0.12%	-66.12 (-35.53%)
2	300308	中际旭创	7.99%	17.09	9731.22	0.02%	-11.65 (-68.17%)
3	300502	新易盛	6.64%	18.28	8094.23	0.02%	-20.80 (-113.80%)
4	688127	蓝特光学	5.62%	120.44	6844.62	0.30%	-158.21 (-131.36%)
5	01415	高伟电子	5.55%	295.70	6767.41	0.34%	-232.80 (-78.73%)
6	00700	腾讯控股	4.72%	13.47	5756.37	0.00%	-4.99 (-37.05%)
7	688210	统联精密	4.68%	136.42	5701.53	0.84%	-96.26 (-70.56%)
8	688300	联瑞新材	3.92%	56.85	4778.99	0.24%	新增
9	603067	振华股份	3.45%	133.82	4199.27	0.19%	新增
10	300969	恒帅股份	3.40%	33.79	4144.24	0.67%	-37.44 (-110.81%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09868	小鹏集团-W	9.84%	252.19	18074.59	0.16%	-189.77 (-75.25%)
2	300308	中际旭创	9.54%	28.74	17531.40	0.03%	新增
3	300502	新易盛	9.16%	39.08	16837.93	0.04%	新增
4	01415	高伟电子	7.16%	528.50	13155.81	0.61%	新增
5	688210	统联精密	6.87%	232.67	12626.56	1.44%	新增
6	688127	蓝特光学	5.84%	278.65	10725.24	0.69%	新增
7	00700	腾讯控股	5.44%	18.46	9987.39	0.00%	新增
8	300969	恒帅股份	4.80%	71.23	8810.71	1.42%	新增
9	002475	立讯精密	3.96%	128.31	7276.61	0.02%	新增
10	300390	天华新能	3.71%	124.91	6821.34	0.19%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09868	小鹏集团-W	9.84%	252.19	18074.59	0.16%	-189.77 (-75.25%)
2	300308	中际旭创	9.54%	28.74	17531.40	0.03%	新增
3	300502	新易盛	9.16%	39.08	16837.93	0.04%	新增
4	01415	高伟电子	7.16%	528.50	13155.81	0.61%	新增
5	688210	统联精密	6.87%	232.67	12626.56	1.44%	新增
6	688127	蓝特光学	5.84%	278.65	10725.24	0.69%	新增
7	00700	腾讯控股	5.44%	18.46	9987.39	0.00%	新增
8	300969	恒帅股份	4.80%	71.23	8810.71	1.42%	新增
9	002475	立讯精密	3.96%	128.31	7276.61	0.02%	新增
10	300390	天华新能	3.71%	124.91	6821.34	0.19%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09868	小鹏汽车-W	5.71%	441.96	11919.53	6.08%	326.31 (73.83%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09868	小鹏汽车-W	5.71%	441.96	11919.53	6.08%	326.31 (73.83%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.45%	31.35	8341.18	3.68%	-23.19 (-73.97%)
2	09868	小鹏汽车-W	2.45%	115.65	5942.41	2.62%	新增
3	01801	信达生物	2.11%	132.00	5113.80	2.25%	新增
4	09926	康方生物	2.03%	117.10	4923.89	2.17%	新增
5	02162	康诺亚-B	1.87%	102.00	4538.53	2.00%	新增
6	02015	理想汽车-W	1.19%	21.57	2875.39	1.27%	新增
7	00772	阅文集团	0.92%	84.50	2224.52	0.98%	新增
8	01789	爱康医疗	0.46%	197.40	1119.84	0.49%	-111.60 (-56.53%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.45%	31.35	8341.18	3.68%	-23.19 (-73.97%)
2	09868	小鹏汽车-W	2.45%	115.65	5942.41	2.62%	新增
3	01801	信达生物	2.11%	132.00	5113.80	2.25%	新增
4	09926	康方生物	2.03%	117.10	4923.89	2.17%	新增
5	02162	康诺亚-B	1.87%	102.00	4538.53	2.00%	新增
6	02015	理想汽车-W	1.19%	21.57	2875.39	1.27%	新增
7	00772	阅文集团	0.92%	84.50	2224.52	0.98%	新增
8	01789	爱康医疗	0.46%	197.40	1119.84	0.49%	-111.60 (-56.53%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.81%	54.54	16674.44	7.34%	6.33 (11.61%)
2	01789	爱康医疗	0.79%	309.00	1937.26	0.85%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.81%	54.54	16674.44	7.34%	6.33 (11.61%)
2	01789	爱康医疗	0.79%	309.00	1937.26	0.85%	新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.04%	48.21	14383.56	6.68%	---
2	02269	药明生物	4.40%	196.20	10489.29	4.87%	---
3	03690	美团-W	3.99%	60.97	9514.63	4.42%	---
4	02382	舜宇光学科技	1.90%	54.59	4527.70	2.10%	---
5	00175	吉利汽车	1.38%	323.90	3298.36	1.53%	---

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.04%	48.21	14383.56	6.68%	---
2	02269	药明生物	4.40%	196.20	10489.29	4.87%	---
3	03690	美团-W	3.99%	60.97	9514.63	4.42%	---
4	02382	舜宇光学科技	1.90%	54.59	4527.70	2.10%	---
5	00175	吉利汽车	1.38%	323.90	3298.36	1.53%	---

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