嘉实安益混合A
(016322)公募混合型
1.4270
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-21]
1.4270
累计净值 [2026-04-21]
1.4276
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：-0.55%
- 最近半年：3.20%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：5.84%
- 最近两年：8.09%
- 最近三年：9.37%
- 成立以来：9.71%
- 成立日期：2022-08-05
- 基金经理：赖礼辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.4270 | 1.4270 | +0.04% |
| 2026-04-20 | 1.4265 | 1.4265 | +0.06% |
| 2026-04-17 | 1.4257 | 1.4257 | -0.01% |
| 2026-04-16 | 1.4258 | 1.4258 | +0.03% |
| 2026-04-15 | 1.4254 | 1.4254 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.4252 | 1.4252 | +0.06% |
| 2026-04-13 | 1.4243 | 1.4243 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.4242 | 1.4242 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.4240 | 1.4240 | +0.01% |
| 2026-04-08 | 1.4239 | 1.4239 | +0.08% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实安益混合A | 0.13% | 0.35% | -0.55% | 3.20% | 5.84% | 1.80% |
| 同类型排名 | 7779/9844 | 7872/9844 | 5183/9844 | 5219/9844 | 6904/9844 | 6077/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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赖礼辉 上任时间：2022-08-05
赖礼辉先生:中国国籍,硕士研究生,曾任长城证券有限责任公司金融研究所股票行业研究员、瑞银证券有限责任公司财富管理部证券分析师,2012年2月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部,历任信用研究员、投资经理。2020年10月19日起担任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月19日起任嘉实致安3个月定期债券基金经理。2020年12月4日担任嘉实稳宏债券型证券投资基金基金经理。2020年12月4日担任嘉实策略优选灵活配置混合 展开∨ 收起∧