嘉实安益混合A

(016322)公募混合型
+添加自选
1.4307 0.03%+0.0005
单位净值 [2026-03-06]
1.4307
累计净值 [2026-03-06]
1.4311 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：2.80%
  • 最近半年：3.96%
  • 今年以来：2.07%
  • 最近一年：5.63%
  • 最近两年：9.32%
  • 最近三年：9.80%
  • 成立以来：9.99%
  • 成立日期：2022-08-05
  • 基金经理：赖礼辉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.93亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.83亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据