嘉实安益混合A
(016322)公募混合型
1.4277
0.05%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.4277
累计净值 [2026-04-22]
1.4284
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：3.33%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：5.87%
- 最近两年：8.36%
- 最近三年：9.43%
- 成立以来：9.76%
- 成立日期：2022-08-05
- 基金经理：赖礼辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7044.84 | 6.59% | 51.87% |
| 采矿业 | 4976.37 | 4.66% | 36.64% |
| 金融业 | 1120.04 | 1.05% | 8.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 303.99 | 0.28% | 2.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 120.18 | 0.11% | 0.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.34 | 0.02% | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.76 | 0.00% | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.11 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 2807.78 | 2.83% | 44.08% |
| 制造业 | 1415.68 | 1.43% | 22.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 745.34 | 0.75% | 11.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 637.58 | 0.64% | 10.01% |
| 采矿业 | 633.72 | 0.64% | 9.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 128.79 | 0.13% | 2.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.84 | 0.00% | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.10 | 0.00% | 0.00% |