嘉实安益混合A
(016322)公募混合型
1.4282
-0.17%-0.0025
单位净值 [2026-03-09]
1.4282
累计净值 [2026-03-09]
1.4258
-0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：2.92%
- 最近半年：3.85%
- 今年以来：1.89%
- 最近一年：5.78%
- 最近两年：9.02%
- 最近三年：9.67%
- 成立以来：9.80%
- 成立日期：2022-08-05
- 基金经理：赖礼辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
基金重仓股实时报价
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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