华夏国证疫苗与生物科技指数发起A

(016355)公募股票型指数型
+添加自选
0.6376 -0.79%-0.0051
单位净值 [2026-04-21]
0.6376
累计净值 [2026-04-21]
0.6326 -0.79%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.84%
  • 最近一季：-6.04%
  • 最近半年：-11.44%
  • 今年以来：-2.33%
  • 最近一年：3.69%
  • 最近两年：-8.72%
  • 最近三年：-34.23%
  • 成立以来：-36.24%
  • 成立日期：2022-09-06
  • 基金经理：鲁亚运
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.51亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.27亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 9785.48 79.48% 84.01%
科学研究和技术服务业 1352.58 10.99% 11.61%
批发和零售业 421.26 3.42% 3.62%
卫生和社会工作 88.99 0.72% 0.76%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5963.59 81.10% 85.76%
科学研究和技术服务业 688.35 9.36% 9.90%
批发和零售业 246.51 3.35% 3.54%
卫生和社会工作 55.62 0.76% 0.80%