华夏国证疫苗与生物科技指数发起A
(016355)公募股票型指数型
0.6376
-0.79%-0.0051
单位净值 [2026-04-21]
0.6376
累计净值 [2026-04-21]
0.6326
-0.79%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.84%
- 最近一季：-6.04%
- 最近半年：-11.44%
- 今年以来：-2.33%
- 最近一年：3.69%
- 最近两年：-8.72%
- 最近三年：-34.23%
- 成立以来：-36.24%
- 成立日期：2022-09-06
- 基金经理：鲁亚运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.27 | 1.23 | 1.16 | 91.71% | 91.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.90% | 6.71% | 0.02 | 1.39% | 1.35% |
| 2025-06-30 | 0.74 | 0.74 | 0.70 | 93.56% | 93.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.21% | 6.15% | 0.00 | 0.23% | 0.22% |
| 2024-12-31 | 0.69 | 0.68 | 0.65 | 93.52% | 93.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.01% | 5.95% | 0.00 | 0.47% | 0.47% |
| 2024-06-30 | 0.71 | 0.69 | 0.66 | 92.63% | 92.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.53% | 6.42% | 0.01 | 0.84% | 0.83% |
| 2023-12-31 | 1.23 | 1.22 | 1.15 | 93.67% | 93.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.91% | 5.85% | 0.01 | 0.42% | 0.42% |
| 2023-06-30 | 1.22 | 1.21 | 1.14 | 93.82% | 93.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.60% | 5.54% | 0.01 | 0.58% | 0.58% |
| 2022-12-31 | 1.10 | 1.07 | 1.01 | 92.03% | 92.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.67% | 6.49% | 0.01 | 1.30% | 1.27% |