华夏国证疫苗与生物科技指数发起A
(016355)公募股票型指数型
0.6365
2.30%+0.0143
单位净值 [2026-03-06]
0.6365
累计净值 [2026-03-06]
0.6511
2.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.21%
- 最近一季：-5.58%
- 最近半年：-16.14%
- 今年以来：-2.50%
- 最近一年：-4.07%
- 最近两年：-19.38%
- 最近三年：-38.31%
- 成立以来：-36.35%
- 成立日期：2022-09-06
- 基金经理：鲁亚运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-13 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-05-31 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金（华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-31 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金招募说明书（更新）2024年5月31日公告 |
| 2024-04-19 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-01-19 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-11 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-09-28 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-26 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-07-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |