华夏国证疫苗与生物科技指数发起C

(016356)公募股票型指数型
+添加自选
0.6341 0.54%+0.0034
单位净值 [2026-04-22]
0.6341
累计净值 [2026-04-22]
0.6375 0.54%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.36%
  • 最近一季：-5.13%
  • 最近半年：-10.66%
  • 今年以来：-1.89%
  • 最近一年：4.38%
  • 最近两年：-8.76%
  • 最近三年：-34.48%
  • 成立以来：-36.59%
  • 成立日期：2022-09-06
  • 基金经理：鲁亚运
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.63亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.27亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 9785.48 79.48% 84.01%
科学研究和技术服务业 1352.58 10.99% 11.61%
批发和零售业 421.26 3.42% 3.62%
卫生和社会工作 88.99 0.72% 0.76%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5963.59 81.10% 85.76%
科学研究和技术服务业 688.35 9.36% 9.90%
批发和零售业 246.51 3.35% 3.54%
卫生和社会工作 55.62 0.76% 0.80%