华夏国证疫苗与生物科技指数发起C
(016356)公募股票型
0.6341
0.54%+0.0034
单位净值 [2026-04-22]
0.6341
累计净值 [2026-04-22]
0.6375
0.54%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.36%
- 最近一季：-5.13%
- 最近半年：-10.66%
- 今年以来：-1.89%
- 最近一年：4.38%
- 最近两年：-8.76%
- 最近三年：-34.48%
- 成立以来：-36.59%
- 成立日期：2022-09-06
- 基金经理：鲁亚运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.6341 | 0.6341 | +0.54% |
| 2026-04-21 | 0.6307 | 0.6307 | -0.80% |
| 2026-04-20 | 0.6358 | 0.6358 | -0.17% |
| 2026-04-17 | 0.6369 | 0.6369 | -1.64% |
| 2026-04-16 | 0.6475 | 0.6475 | -0.12% |
| 2026-04-15 | 0.6483 | 0.6483 | +0.86% |
| 2026-04-14 | 0.6428 | 0.6428 | +1.21% |
| 2026-04-13 | 0.6351 | 0.6351 | -0.97% |
| 2026-04-10 | 0.6413 | 0.6413 | +0.82% |
| 2026-04-09 | 0.6361 | 0.6361 | -1.32% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | -2.19% | 3.36% | -5.13% | -10.66% | 4.38% | -1.89% |
| 同类型排名 | 4632/5153 | 3333/5153 | 3794/5153 | 4158/5153 | 3366/5153 | 4033/5153 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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鲁亚运 上任时间：2022-09-06
鲁亚运先生:硕士,曾任国泰基金管理有限公司研究员、银华基金管理有限公司营销经理。2020年6月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,现任华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年 展开∨ 收起∧