华夏国证疫苗与生物科技指数发起C
(016356)公募股票型指数型
0.6341
0.54%+0.0034
单位净值 [2026-04-22]
0.6341
累计净值 [2026-04-22]
0.6375
0.54%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.36%
- 最近一季：-5.13%
- 最近半年：-10.66%
- 今年以来：-1.89%
- 最近一年：4.38%
- 最近两年：-8.76%
- 最近三年：-34.48%
- 成立以来：-36.59%
- 成立日期：2022-09-06
- 基金经理：鲁亚运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||