恒生前海恒源丰利债券A
(016359)公募债券型
1.2913
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-12]
1.3728
累计净值 [2026-03-12]
1.2912
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：2.63%
- 最近两年：3.85%
- 最近三年：2.45%
- 成立以来：29.13%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：李维康,张昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
最近两年行业配置比例图