恒生前海恒源丰利债券A

(016359)公募债券型
1.2906 -0.05%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.3721
累计净值 [2026-03-09]
1.2900 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.12%
  • 最近一季:0.84%
  • 最近半年:0.27%
  • 今年以来:0.55%
  • 最近一年:2.46%
  • 最近两年:3.80%
  • 最近三年:2.40%
  • 成立以来:29.06%
  • 成立日期:2022-11-16
  • 基金经理:李维康,张昆
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:6.42亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:9.30亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:恒生前海基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-09-22
2 0.01 2024-12-02
3 0.01 2024-06-24
4 0.01 2023-07-13
5 0.01 2023-06-19
6 0.01 2023-05-17
7 0.01 2023-04-17
8 0.01 2023-03-16