恒生前海恒源丰利债券A
(016359)公募债券型
1.2906
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.3721
累计净值 [2026-03-09]
1.2900
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：3.80%
- 最近三年：2.40%
- 成立以来：29.06%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：李维康,张昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-22 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-02 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-24 |
| 4 | 0.01 | 2023-07-13 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 6 | 0.01 | 2023-05-17 |
| 7 | 0.01 | 2023-04-17 |
| 8 | 0.01 | 2023-03-16 |