恒生前海恒源丰利债券A

(016359)公募债券型
+添加自选
1.2999 0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.3814
累计净值 [2026-04-22]
1.3002 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.60%
  • 最近一季：1.03%
  • 最近半年：1.75%
  • 今年以来：1.28%
  • 最近一年：3.30%
  • 最近两年：6.83%
  • 最近三年：9.73%
  • 成立以来：38.75%
  • 成立日期：2022-11-16
  • 基金经理：李维康,张昆
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.42亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.30亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒生前海基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据