嘉实多利收益债券C
(016367)公募债券型
0.9825
0.99%+0.0127
单位净值 [2026-04-22]
1.2302
累计净值 [2026-04-22]
0.9922
0.99%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.80%
- 最近一季：3.32%
- 最近半年：8.60%
- 今年以来：6.30%
- 最近一年：20.40%
- 最近两年：29.19%
- 最近三年：27.28%
- 成立以来：27.91%
- 成立日期：2022-10-13
- 基金经理：高群山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：96.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 118111.11 | 12.56% | 82.74% |
| 采矿业 | 10727.98 | 1.14% | 7.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5082.14 | 0.54% | 3.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 4374.72 | 0.47% | 3.06% |
| 金融业 | 3512.34 | 0.37% | 2.46% |
| 住宿和餐饮业 | 944.09 | 0.10% | 0.66% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 13326.07 | 14.99% | 82.57% |
| 采矿业 | 1225.28 | 1.38% | 7.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 455.76 | 0.51% | 2.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 433.97 | 0.49% | 2.69% |
| 金融业 | 236.85 | 0.27% | 1.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 230.20 | 0.26% | 1.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 230.07 | 0.26% | 1.43% |