嘉实多利收益债券C

(016367)公募债券型
+添加自选
0.9489 -0.08%-0.0008
单位净值 [2026-03-06]
1.1966
累计净值 [2026-03-06]
0.9481 -0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.47%
  • 最近一季：4.27%
  • 最近半年：6.40%
  • 今年以来：2.66%
  • 最近一年：15.54%
  • 最近两年：26.74%
  • 最近三年：4.35%
  • 成立以来：-6.85%
  • 成立日期：2022-10-13
  • 基金经理：高群山
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.25亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：96.54亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2023-11-16
2 0.04 2023-10-24
3 0.04 2023-07-28
4 0.12 2022-11-30