嘉实多利收益债券C
(016367)公募债券型
0.9825
0.99%+0.0127
单位净值 [2026-04-22]
1.2302
累计净值 [2026-04-22]
0.9922
0.99%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.80%
- 最近一季：3.32%
- 最近半年：8.60%
- 今年以来：6.30%
- 最近一年：20.40%
- 最近两年：29.19%
- 最近三年：27.28%
- 成立以来：27.91%
- 成立日期：2022-10-13
- 基金经理：高群山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：96.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2023-11-16 |
| 2 | 0.04 | 2023-10-24 |
| 3 | 0.04 | 2023-07-28 |
| 4 | 0.12 | 2022-11-30 |