嘉实多利收益债券C
(016367)公募债券型
0.9489
-0.08%-0.0008
单位净值 [2026-03-06]
1.1966
累计净值 [2026-03-06]
0.9481
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：4.27%
- 最近半年：6.40%
- 今年以来：2.66%
- 最近一年：15.54%
- 最近两年：26.74%
- 最近三年：4.35%
- 成立以来：-6.85%
- 成立日期：2022-10-13
- 基金经理：高群山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：96.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-06-24 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-19 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-29 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年02月29日更新) |
| 2024-02-29 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-27 | 关于嘉实多利收益债券基金经理变更的公告 |
| 2024-01-20 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年01月20日更新) |
| 2024-01-20 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-18 | 关于嘉实多利收益债券基金经理变更的公告 |
| 2023-11-14 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年第三次收益分配公告 |
| 2023-11-07 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年11月07日更新) |
| 2023-10-24 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-20 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告 |