招商裕泰混合
(016375)公募混合型
0.9923
1.01%+0.0099
单位净值 [2026-04-22]
0.9923
累计净值 [2026-04-22]
1.0023
1.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.43%
- 最近一季：-3.57%
- 最近半年：1.88%
- 今年以来：3.83%
- 最近一年：19.24%
- 最近两年：9.13%
- 最近三年：-1.46%
- 成立以来：-0.77%
- 成立日期：2022-12-16
- 基金经理：李恭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.9923 | 0.9923 | +1.01% |
| 2026-04-21 | 0.9824 | 0.9824 | +0.72% |
| 2026-04-20 | 0.9754 | 0.9754 | -0.30% |
| 2026-04-17 | 0.9783 | 0.9783 | -0.66% |
| 2026-04-16 | 0.9848 | 0.9848 | +1.80% |
| 2026-04-15 | 0.9674 | 0.9674 | -0.06% |
| 2026-04-14 | 0.9680 | 0.9680 | +0.36% |
| 2026-04-13 | 0.9645 | 0.9645 | +0.82% |
| 2026-04-10 | 0.9567 | 0.9567 | +0.84% |
| 2026-04-09 | 0.9487 | 0.9487 | -0.59% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商裕泰混合 | 2.57% | 7.43% | -3.57% | 1.88% | 19.24% | 3.83% |
| 同类型排名 | 4385/9844 | 3654/9844 | 7110/9844 | 6996/9844 | 5172/9844 | 5372/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李恭敏 上任时间：2022-12-16
李恭敏先生:硕士,2008年加入中国出口信用保险公司,任研究员,2010年2月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部高级研究员,固定收益投资部高级研究员,投资管理三部高级研究员,从事上市公司证券研究,现任招商安润保本混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧