招商裕泰混合

(016375)公募混合型
+添加自选
0.9923 1.01%+0.0099
单位净值 [2026-04-22]
0.9923
累计净值 [2026-04-22]
1.0023 1.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：7.43%
  • 最近一季：-3.57%
  • 最近半年：1.88%
  • 今年以来：3.83%
  • 最近一年：19.24%
  • 最近两年：9.13%
  • 最近三年：-1.46%
  • 成立以来：-0.77%
  • 成立日期：2022-12-16
  • 基金经理：李恭敏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.19亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.92亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4109.88 44.72% 71.68%
金融业 786.61 8.56% 13.72%
水利、环境和公共设施管理业 334.00 3.63% 5.82%
采矿业 289.48 3.15% 5.05%
科学研究和技术服务业 192.06 2.09% 3.35%
交通运输、仓储和邮政业 13.09 0.14% 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.78 0.10% 0.15%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5660.09 43.99% 82.08%
水利、环境和公共设施管理业 723.39 5.62% 10.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 249.39 1.94% 3.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 245.44 1.91% 3.56%
金融业 17.56 0.14% 0.25%