招商裕泰混合
(016375)公募混合型
1.0328
-1.03%-0.0106
单位净值 [2025-09-19]
1.0328
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：20.22%
- 最近半年：10.98%
- 今年以来：13.71%
- 最近一年：22.60%
- 最近两年：10.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.28%
- 成立日期：2022-12-16
- 基金经理：李恭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.92 | 0.92 | 0.79 | 86.38% | 86.15% | 0.05 | 5.97% | 5.96% | 0.02 | 2.52% | 2.51% | 0.05 | 5.13% | 5.38% |
| 2025-06-30 | 1.36 | 1.29 | 1.14 | 82.76% | 83.74% | 0.07 | 5.78% | 5.45% | 0.12 | 9.43% | 8.89% | 0.03 | 2.03% | 1.92% |
| 2024-12-31 | 1.93 | 1.92 | 1.69 | 87.44% | 87.48% | 0.06 | 3.03% | 3.02% | 0.18 | 9.48% | 9.45% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 2.03 | 2.03 | 1.85 | 91.14% | 91.15% | 0.04 | 2.02% | 2.02% | 0.13 | 6.30% | 6.29% | 0.01 | 0.54% | 0.54% |
| 2023-12-31 | 1.94 | 1.93 | 1.64 | 84.43% | 84.52% | 0.06 | 3.19% | 3.17% | 0.23 | 11.82% | 11.76% | 0.01 | 0.56% | 0.55% |
| 2023-06-30 | 2.16 | 2.15 | 2.00 | 92.75% | 92.77% | 0.04 | 1.88% | 1.87% | 0.11 | 5.19% | 5.18% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |