易米和丰债券A
(016376)公募债券型
1.3086
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.4446
累计净值 [2026-04-22]
1.3091
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：0.59%
- 最近两年：3.95%
- 最近三年：3.74%
- 成立以来：44.56%
- 成立日期：2023-02-15
- 基金经理：李秋实
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易米基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||