易米和丰债券A
(016376)公募债券型
1.3023
-0.06%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.4383
累计净值 [2026-03-09]
1.3015
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：-4.44%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：-8.84%
- 最近两年：-5.87%
- 最近三年：30.22%
- 成立以来：30.23%
- 成立日期：2023-02-15
- 基金经理：李秋实
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易米基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2025-09-01 |