易米和丰债券A
(016376)公募债券型
1.3628
0.06%+0.0008
单位净值 [2025-09-22]
1.4328
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.95%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：-0.82%
- 最近一年：0.76%
- 最近两年：4.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：43.27%
- 成立日期：2023-02-15
- 基金经理：李秋实
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易米
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.90 | 1.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.59 | 82.80% | 83.46% | 0.01 | 0.79% | 0.76% | 0.08 | 4.39% | 4.22% |
| 2024-12-31 | 2.84 | 2.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.23 | 75.58% | 78.37% | 0.02 | 0.71% | 0.63% | 0.23 | 9.19% | 8.14% |
| 2024-06-30 | 1.08 | 0.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.08 | 99.50% | 99.61% | 0.00 | 0.50% | 0.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 1.06 | 0.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.88 | 81.24% | 83.60% | 0.00 | 0.11% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 60.71% | 60.77% | 0.00 | 0.29% | 0.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |