招商添文1年定开债发起

(016411)公募债券型
+添加自选
1.0675 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0675
累计净值 [2026-04-22]
1.0677 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：0.56%
  • 最近半年：0.93%
  • 今年以来：0.70%
  • 最近一年：0.72%
  • 最近两年：3.30%
  • 最近三年：6.53%
  • 成立以来：6.75%
  • 成立日期：2022-09-29
  • 基金经理：刘禛君,张宜杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：90.26亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：98.81亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.06751.0675+0.02%
2026-04-211.06731.0673+0.00%
2026-04-201.06731.0673+0.02%
2026-04-171.06711.0671+0.03%
2026-04-161.06681.0668+0.00%
2026-04-151.06681.0668+0.01%
2026-04-141.06671.0667+0.00%
2026-04-131.06671.0667+0.01%
2026-04-101.06661.0666+0.02%
2026-04-091.06641.0664+0.00%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
招商添文1年定开债发起0.07%0.25%0.56%0.93%0.72%0.70%
同类型排名5878/78635766/78634893/78635586/78636043/78635518/7863
四分位排名
一般
一般
一般
一般
较差
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

张宜杰 上任时间：2023-12-29

张宜杰先生:中国国籍,硕士研究生。2016年7月至2021年12月在博时基金管理有限公司工作,任交易部高级交易员;2021年12月至2022年10月在招商证券资产管理有限公司工作,任固定收益投资部投资经理;2022年11月加入招商基金管理有限公司。2023年8月8日起担任招商招金宝货币市场基金基金经理、招商招财通理财债券型证券投资基金基金经理。现任招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金经理。2023年12月29日担任招商添文1年定 展开∨ 收起∧

刘禛君 上任时间：2025-03-04

刘禛君先生:中国国籍,研究生、硕士。2014年12月至2019年5月在招商财富资产管理有限公司工作,任基金会计,从事交易结算和估值核算工作;2019年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,任研究员,从事债券研究分析工作。2024年10月23日起担任招商招旺纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年11月7日起担任招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年11月26日起担任招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧