招商添文1年定开债发起
(016411)公募债券型
1.0643
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0643
累计净值 [2026-03-06]
1.0644
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：0.79%
- 最近两年：3.34%
- 最近三年：6.90%
- 成立以来：6.43%
- 成立日期：2022-09-29
- 基金经理：刘禛君,张宜杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：90.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：98.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||