招商添文1年定开债发起
(016411)公募债券型
1.0641
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.0641
累计净值 [2026-03-09]
1.0639
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：0.91%
- 最近两年：3.37%
- 最近三年：6.70%
- 成立以来：6.41%
- 成立日期：2022-09-29
- 基金经理：刘禛君,张宜杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：90.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：98.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|