招商添文1年定开债发起

(016411)公募债券型
+添加自选
1.0675 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0675
累计净值 [2026-04-22]
1.0677 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：0.56%
  • 最近半年：0.93%
  • 今年以来：0.70%
  • 最近一年：0.72%
  • 最近两年：3.30%
  • 最近三年：6.53%
  • 成立以来：6.75%
  • 成立日期：2022-09-29
  • 基金经理：刘禛君,张宜杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：90.26亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：98.81亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据