中海丰盈三个月定期开放债券
(016431)公募债券型
0.9946
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.0906
累计净值 [2026-06-05]
0.9942
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：-1.42%
- 最近两年：1.50%
- 最近三年：7.83%
- 成立以来：8.98%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：王影峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中海基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9946 | 1.0906 | -0.04% |
| 2026-06-04 | 0.9950 | 1.0910 | +0.04% |
| 2026-06-03 | 0.9946 | 1.0906 | -0.03% |
| 2026-06-02 | 0.9949 | 1.0909 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 0.9949 | 1.0909 | +0.03% |
| 2026-05-29 | 0.9946 | 1.0906 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 0.9945 | 1.0905 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 0.9943 | 1.0903 | +0.07% |
| 2026-05-26 | 0.9936 | 1.0896 | +0.07% |
| 2026-05-25 | 0.9929 | 1.0889 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海丰盈三个月定期开放债券 | --- | 0.29% | 0.62% | 1.07% | -1.42% | 0.95% |
| 同类型排名 | 1383/7919 | 1443/7919 | 1740/7919 | 1987/7919 | 2592/7919 | 2028/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王影峰 上任时间：2022-12-20
王影峰先生:中国国籍,上海财经大学金融学专业硕士。历任上海证券有限责任公司债券交易部高级经理、上海耀之资产管理中心(有限合伙)投资交易部投资总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、上海耀之资产管理中心(有限合伙)投资交易部投资交易总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、华宝证券股份有限责任公司资产管理业务总部固定收益投资总监。2021年6月进入中海基金管理有限公司工作,现任固定收益投资部总经理兼固定收益投资总监。2021年8 展开∨ 收起∧