中海丰盈三个月定期开放债券
(016431)公募债券型
1.0630
0.19%+0.0020
单位净值 [2024-04-30]
1.0700
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：1.88%
- 最近半年：5.38%
- 今年以来：4.09%
- 最近一年：6.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.04%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0630 | 1.0700 | 0.19% |
| 2024-04-29 | 1.0610 | 1.0680 | -0.17% |
| 2024-04-26 | 1.0628 | 1.0698 | -0.35% |
| 2024-04-25 | 1.0665 | 1.0735 | 0.09% |
| 2024-04-24 | 1.0655 | 1.0725 | -0.49% |
| 2024-04-23 | 1.0707 | 1.0777 | 0.13% |
| 2024-04-22 | 1.0693 | 1.0763 | 0.11% |
| 2024-04-19 | 1.0681 | 1.0751 | 0.07% |
| 2024-04-18 | 1.0674 | 1.0744 | 0.13% |
| 2024-04-17 | 1.0660 | 1.0730 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海丰盈三个月定期开放债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.66亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 4.20亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 6.80亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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