蜂巢中债1-5年政策性金融债A
(016456)公募债券型指数型
1.0413
0.15%+0.0016
单位净值 [2024-04-30]
1.0513
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:1.31%
- 最近半年:2.53%
- 今年以来:1.67%
- 最近一年:3.16%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.23%
- 成立日期:2022-12-15
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:24.21亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:30.50亿元
- 投资风格:
- 管理公司:蜂巢
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |