蜂巢中债1-5年政策性金融债A
(016456)公募债券型指数型
1.0752
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.1202
累计净值 [2026-06-12]
1.0757
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.44%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：6.10%
- 最近三年：10.09%
- 成立以来：11.21%
- 成立日期：2022-12-15
- 基金经理：王宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-01-16 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-17 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-05 |
| 4 | 0.00 | 2023-06-02 |