蜂巢中债1-5年政策性金融债A
(016456)公募债券型指数型
1.0645
-0.08%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.1095
累计净值 [2026-03-09]
1.0636
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.79%
- 最近半年：-0.33%
- 今年以来：-0.97%
- 最近一年：-0.43%
- 最近两年：2.77%
- 最近三年：6.08%
- 成立以来：6.45%
- 成立日期：2022-12-15
- 基金经理：王宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-03-17 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-05 |
| 3 | 0.00 | 2023-06-02 |