蜂巢中债1-5年政策性金融债A
(016456)公募债券型指数型
1.0687
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.0987
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：7.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.00%
- 成立日期：2022-12-15
- 基金经理：王宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 20.96 | 18.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.95 | 99.94% | 99.95% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 27.88 | 27.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.91 | 96.52% | 96.52% | 0.87 | 3.11% | 3.11% | 0.10 | 0.37% | 0.37% |
| 2024-06-30 | 18.87 | 18.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.66 | 93.62% | 93.62% | 0.01 | 0.07% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 30.50 | 24.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.50 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 19.89 | 15.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.89 | 86.73% | 89.91% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 2.00 | 13.23% | 10.06% |