兴全合瑞混合A
(016464)公募混合型
1.3693
0.96%+0.0130
单位净值 [2026-06-12]
1.3693
累计净值 [2026-06-12]
1.3613
+0.37%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.00%
- 最近一季：6.10%
- 最近半年：11.67%
- 今年以来：10.99%
- 最近一年：43.35%
- 最近两年：68.32%
- 最近三年：46.21%
- 成立以来：36.93%
- 成立日期：2022-09-07
- 基金经理：谢书英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3693 | 1.3693 | +0.96% |
| 2026-06-11 | 1.3563 | 1.3563 | -0.30% |
| 2026-06-10 | 1.3604 | 1.3604 | -1.88% |
| 2026-06-09 | 1.3865 | 1.3865 | +2.08% |
| 2026-06-08 | 1.3582 | 1.3582 | -2.22% |
| 2026-06-05 | 1.3890 | 1.3890 | -1.59% |
| 2026-06-04 | 1.4114 | 1.4114 | -0.56% |
| 2026-06-03 | 1.4193 | 1.4193 | +0.23% |
| 2026-06-02 | 1.4160 | 1.4160 | +1.14% |
| 2026-06-01 | 1.4000 | 1.4000 | -0.84% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全合瑞混合A | -1.42% | -3.00% | 6.10% | 11.67% | 43.35% | 10.99% |
| 同类型排名 | 6549/9847 | 4500/9847 | 2567/9847 | 3017/9847 | 2410/9847 | 2727/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |