兴全合瑞混合A
(016464)公募混合型
1.3663
0.78%+0.0106
单位净值 [2026-04-22]
1.3663
累计净值 [2026-04-22]
1.3770
0.78%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.96%
- 最近一季：5.28%
- 最近半年：15.16%
- 今年以来：10.75%
- 最近一年：53.72%
- 最近两年：75.28%
- 最近三年：38.96%
- 成立以来：36.63%
- 成立日期：2022-09-07
- 基金经理：谢书英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 133207.68 | 54.88% | 90.52% |
| 租赁和商务服务业 | 5062.75 | 2.09% | 3.44% |
| 金融业 | 3627.58 | 1.49% | 2.47% |
| 建筑业 | 2843.10 | 1.17% | 1.93% |
| 房地产业 | 2398.86 | 0.99% | 1.63% |
| 采矿业 | 10.33 | 0.00% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.34 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.13 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 131916.41 | 43.35% | 84.51% |
| 金融业 | 10624.82 | 3.49% | 6.81% |
| 租赁和商务服务业 | 7689.38 | 2.53% | 4.93% |
| 房地产业 | 4384.27 | 1.44% | 2.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1471.55 | 0.48% | 0.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.55 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.14 | 0.00% | 0.00% |