兴全合瑞混合A
(016464)公募混合型
1.3693
0.96%+0.0130
单位净值 [2026-06-12]
1.3693
累计净值 [2026-06-12]
1.3613
+0.37%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.00%
- 最近一季：6.10%
- 最近半年：11.67%
- 今年以来：10.99%
- 最近一年：43.35%
- 最近两年：68.32%
- 最近三年：46.21%
- 成立以来：36.93%
- 成立日期：2022-09-07
- 基金经理：谢书英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||