兴全合瑞混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603268	*ST松发	8.96%	177.00	19859.18	0.76%	-37.20 (-21.02%)
2	300750	宁德时代	8.85%	48.83	19615.53	0.01%	-5.29 (-10.83%)
3	01415	高伟电子	5.15%	498.90	11417.86	0.57%	-2.80 (-0.56%)
4	603040	新坐标	5.01%	139.79	11100.72	1.03%	-33.96 (-24.29%)
5	09858	优然牧业	4.75%	3087.70	10523.46	0.74%	新增
6	605117	德业股份	4.41%	74.29	9765.90	0.08%	新增
7	603997	继峰股份	3.83%	720.89	8477.64	0.57%	-18.38 (-2.55%)
8	688376	美埃科技	3.33%	126.88	7371.97	0.94%	-20.40 (-16.08%)
9	002475	立讯精密	3.27%	147.06	7243.95	0.02%	新增
10	601886	江河集团	3.15%	807.17	6982.02	0.71%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603268	*ST松发	8.96%	177.00	19859.18	0.76%	-37.20 (-21.02%)
2	300750	宁德时代	8.85%	48.83	19615.53	0.01%	-5.29 (-10.83%)
3	01415	高伟电子	5.15%	498.90	11417.86	0.57%	-2.80 (-0.56%)
4	603040	新坐标	5.01%	139.79	11100.72	1.03%	-33.96 (-24.29%)
5	09858	优然牧业	4.75%	3087.70	10523.46	0.74%	新增
6	605117	德业股份	4.41%	74.29	9765.90	0.08%	新增
7	603997	继峰股份	3.83%	720.89	8477.64	0.57%	-18.38 (-2.55%)
8	688376	美埃科技	3.33%	126.88	7371.97	0.94%	-20.40 (-16.08%)
9	002475	立讯精密	3.27%	147.06	7243.95	0.02%	新增
10	601886	江河集团	3.15%	807.17	6982.02	0.71%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	8.19%	54.12	19876.59	0.01%	新增
2	603268	*ST松发	7.36%	214.20	17859.66	1.73%	新增
3	02318	中国平安	7.10%	292.80	17229.75	0.04%	新增
4	603040	新坐标	6.59%	173.75	15983.26	1.28%	新增
5	01415	高伟电子	5.15%	501.70	12488.69	0.58%	新增
6	300679	电连技术	5.09%	253.68	12349.22	0.71%	新增
7	603997	继峰股份	4.23%	739.27	10275.82	0.58%	新增
8	00700	腾讯控股	3.97%	17.83	9646.54	0.00%	-12.43 (-69.71%)
9	02601	中国太保	3.61%	275.64	8763.52	0.10%	新增
10	688376	美埃科技	3.51%	147.29	8516.20	1.09%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	8.19%	54.12	19876.59	0.01%	新增
2	603268	*ST松发	7.36%	214.20	17859.66	1.73%	新增
3	02318	中国平安	7.10%	292.80	17229.75	0.04%	新增
4	603040	新坐标	6.59%	173.75	15983.26	1.28%	新增
5	01415	高伟电子	5.15%	501.70	12488.69	0.58%	新增
6	300679	电连技术	5.09%	253.68	12349.22	0.71%	新增
7	603997	继峰股份	4.23%	739.27	10275.82	0.58%	新增
8	00700	腾讯控股	3.97%	17.83	9646.54	0.00%	-12.43 (-69.71%)
9	02601	中国太保	3.61%	275.64	8763.52	0.10%	新增
10	688376	美埃科技	3.51%	147.29	8516.20	1.09%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.76%	30.26	10284.83	4.07%	-15.61 (-51.59%)
2	02669	中海物业	3.38%	2163.50	9241.05	3.66%	-109.00 (-5.04%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.76%	30.26	10284.83	4.07%	-15.61 (-51.59%)
2	02669	中海物业	3.38%	2163.50	9241.05	3.66%	-109.00 (-5.04%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.00%	45.87	12204.46	4.29%	-25.27 (-55.09%)
2	02669	中海物业	3.95%	2272.50	12068.00	4.24%	-130.00 (-5.72%)
3	01585	雅迪控股	2.67%	654.40	8136.38	2.86%	99.60 (15.22%)
4	00291	华润啤酒	2.37%	233.00	7221.30	2.54%	31.40 (13.48%)
5	01109	华润置地	2.08%	250.20	6348.61	2.23%	-133.40 (-53.32%)
6	02333	长城汽车	1.51%	500.50	4599.13	1.62%	新增
7	01548	金斯瑞生物科技	1.51%	256.40	4614.57	1.62%	新增
8	01177	中国生物制药	1.47%	1429.50	4495.18	1.58%	新增
9	06699	时代天使	0.76%	45.20	2316.35	0.81%	-25.20 (-55.75%)
10	00883	中国海洋石油	0.53%	136.00	1602.20	0.56%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.00%	45.87	12204.46	4.29%	-25.27 (-55.09%)
2	02669	中海物业	3.95%	2272.50	12068.00	4.24%	-130.00 (-5.72%)
3	01585	雅迪控股	2.67%	654.40	8136.38	2.86%	99.60 (15.22%)
4	00291	华润啤酒	2.37%	233.00	7221.30	2.54%	31.40 (13.48%)
5	01109	华润置地	2.08%	250.20	6348.61	2.23%	-133.40 (-53.32%)
6	02333	长城汽车	1.51%	500.50	4599.13	1.62%	新增
7	01548	金斯瑞生物科技	1.51%	256.40	4614.57	1.62%	新增
8	01177	中国生物制药	1.47%	1429.50	4495.18	1.58%	新增
9	06699	时代天使	0.76%	45.20	2316.35	0.81%	-25.20 (-55.75%)
10	00883	中国海洋石油	0.53%	136.00	1602.20	0.56%	新增
11	02171	科济药业-B	0.51%	263.90	1554.48	0.55%	---
12	06049	保利物业	0.13%	15.68	409.23	0.14%	---
13	01209	华润万象生活	0.11%	13.50	340.72	0.12%	---
14	01415	高伟电子	0.09%	13.10	273.64	0.10%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.64%	71.14	21749.53	6.14%	新增
2	02669	中海物业	4.53%	2402.50	17476.80	4.94%	742.00 (30.88%)
3	01109	华润置地	3.05%	383.60	11741.89	3.32%	57.60 (15.02%)
4	00291	华润啤酒	2.49%	201.60	9590.95	2.71%	73.20 (36.31%)
5	01585	雅迪控股	2.36%	554.80	9115.19	2.58%	178.20 (32.12%)
6	02269	药明生物	2.13%	236.85	8199.83	2.32%	144.90 (61.18%)
7	06699	时代天使	1.23%	70.40	4741.48	1.34%	45.24 (64.26%)
8	02883	中海油田服务	1.03%	530.40	3956.16	1.12%	-245.00 (-46.19%)
9	00688	中国海外发展	0.93%	228.35	3595.92	1.02%	-224.60 (-98.36%)
10	02171	科济药业-B	0.57%	247.95	2215.18	0.63%	16.50 (6.65%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.64%	71.14	21749.53	6.14%	新增
2	02669	中海物业	4.53%	2402.50	17476.80	4.94%	742.00 (30.88%)
3	01109	华润置地	3.05%	383.60	11741.89	3.32%	57.60 (15.02%)
4	00291	华润啤酒	2.49%	201.60	9590.95	2.71%	73.20 (36.31%)
5	01585	雅迪控股	2.36%	554.80	9115.19	2.58%	178.20 (32.12%)
6	02269	药明生物	2.13%	236.85	8199.83	2.32%	144.90 (61.18%)
7	06699	时代天使	1.23%	70.40	4741.48	1.34%	45.24 (64.26%)
8	02883	中海油田服务	1.03%	530.40	3956.16	1.12%	-245.00 (-46.19%)
9	00688	中国海外发展	0.93%	228.35	3595.92	1.02%	-224.60 (-98.36%)
10	02171	科济药业-B	0.57%	247.95	2215.18	0.63%	16.50 (6.65%)
11	06049	保利物业	0.14%	15.68	548.63	0.15%	---
12	01896	猫眼娱乐	0.11%	61.36	405.63	0.11%	---
13	02380	中国电力	0.08%	114.70	304.56	0.09%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02669	中海物业	2.97%	1660.50	12059.02	3.47%	---
2	01109	华润置地	2.57%	326.00	10410.62	3.00%	---
3	03690	美团-W	2.07%	53.76	8389.48	2.42%	---
4	00688	中国海外发展	2.05%	452.95	8334.90	2.40%	---
5	02883	中海油田服务	1.62%	775.40	6573.17	1.89%	---
6	00291	华润啤酒	1.54%	128.40	6256.66	1.80%	---
7	02269	药明生物	1.21%	91.95	4915.85	1.42%	---
8	01585	雅迪控股	1.08%	376.60	4393.46	1.27%	---
9	02171	科济药业-B	0.76%	231.45	3097.08	0.89%	---
10	06699	时代天使	0.68%	25.16	2764.38	0.80%	---

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02669	中海物业	2.97%	1660.50	12059.02	3.47%	---
2	01109	华润置地	2.57%	326.00	10410.62	3.00%	---
3	03690	美团-W	2.07%	53.76	8389.48	2.42%	---
4	00688	中国海外发展	2.05%	452.95	8334.90	2.40%	---
5	02883	中海油田服务	1.62%	775.40	6573.17	1.89%	---
6	00291	华润啤酒	1.54%	128.40	6256.66	1.80%	---
7	02269	药明生物	1.21%	91.95	4915.85	1.42%	---
8	01585	雅迪控股	1.08%	376.60	4393.46	1.27%	---
9	02171	科济药业-B	0.76%	231.45	3097.08	0.89%	---
10	06699	时代天使	0.68%	25.16	2764.38	0.80%	---
11	02382	舜宇光学科技	0.50%	24.51	2032.86	0.59%	---
12	02400	心动公司	0.17%	36.32	700.78	0.20%	---
13	06049	保利物业	0.16%	15.68	645.00	0.19%	---

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