兴证全球恒信债券C
(016482)公募债券型
1.0606
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-04-30]
1.0606
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：2.55%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：4.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.06%
- 成立日期：2022-11-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0606 | 1.0606 | 0.07% |
| 2024-04-29 | 1.0599 | 1.0599 | -0.10% |
| 2024-04-26 | 1.0610 | 1.0610 | -0.07% |
| 2024-04-25 | 1.0617 | 1.0617 | -0.03% |
| 2024-04-24 | 1.0620 | 1.0620 | -0.05% |
| 2024-04-23 | 1.0625 | 1.0625 | 0.04% |
| 2024-04-22 | 1.0621 | 1.0621 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 1.0615 | 1.0615 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.0611 | 1.0611 | 0.04% |
| 2024-04-17 | 1.0607 | 1.0607 | 0.03% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证全球恒信债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11.06亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 4.17亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 4.82亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.11亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 兴证全球恒信债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-18 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2024-03-29 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 兴证全球恒信债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-01 | 关于增加华福证券有限责任公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2024-03-01 | 关于增加兴证全球恒信债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2024-02-19 | 关于兴证全球恒信债券型证券投资基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告 |
| 2024-02-17 | 关于兴证全球恒信债券型证券投资基金暂停接受大额申购（含定投）、大额转换转入申请的公告 |
| 2024-02-16 | 关于兴证全球恒信债券型证券投资基金暂停接受大额申购（含定投）、大额转换转入申请的公告 |
| 2024-02-15 | 关于兴证全球恒信债券型证券投资基金暂停接受大额申购（含定投）、大额转换转入申请的公告 |
| 2024-02-14 | 关于兴证全球恒信债券型证券投资基金暂停接受大额申购（含定投）、大额转换转入申请的公告 |
| 2024-02-13 | 关于兴证全球恒信债券型证券投资基金暂停接受大额申购（含定投）、大额转换转入申请的公告 |
| 2024-02-10 | 关于兴证全球恒信债券型证券投资基金暂停接受大额申购（含定投）、大额转换转入申请的公告 |
| 2024-02-09 | 关于兴证全球恒信债券型证券投资基金暂停接受大额申购（含定投）、大额转换转入申请的公告 |
| 2024-02-07 | 关于兴证全球恒信债券型证券投资基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告 |
| 2024-01-22 | 兴证全球恒信债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-11 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2024-01-03 | 关于兴证全球恒信债券型证券投资基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告 |