中加颐鑫纯债债券C
(016540)公募债券型
1.0345
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-12]
1.1064
累计净值 [2026-03-12]
1.0350
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：0.53%
- 最近两年：-1.68%
- 最近三年：1.06%
- 成立以来：1.24%
- 成立日期：2022-08-24
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
最近两年行业配置比例图