中加颐鑫纯债债券C
(016540)公募债券型
1.0340
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1059
累计净值 [2026-03-10]
1.0342
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：0.46%
- 最近两年：-1.85%
- 最近三年：1.02%
- 成立以来：1.19%
- 成立日期：2022-08-24
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细