中加颐鑫纯债债券C
(016540)公募债券型
1.0424
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.1143
累计净值 [2026-06-12]
1.0426
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：4.80%
- 最近三年：9.11%
- 成立以来：9.30%
- 成立日期：2022-08-24
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.02 | 2025-02-26 |
| 3 | 0.02 | 2024-10-30 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-27 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-18 |