嘉实上海金ETF发起联接C
(016582)公募混合型
2.1016
-0.18%-0.0037
单位净值 [2026-05-14]
2.1016
累计净值 [2026-05-14]
2.0978
-0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.24%
- 最近一季：-7.09%
- 最近半年：6.86%
- 今年以来：4.71%
- 最近一年：31.47%
- 最近两年：75.16%
- 最近三年：103.86%
- 成立以来：110.16%
- 成立日期：2023-03-02
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.1016 | 2.1016 | -0.18% |
| 2026-05-13 | 2.1053 | 2.1053 | +0.00% |
| 2026-05-12 | 2.1053 | 2.1053 | +0.34% |
| 2026-05-11 | 2.0981 | 2.0981 | -1.02% |
| 2026-05-08 | 2.1198 | 2.1198 | -0.24% |
| 2026-05-07 | 2.1249 | 2.1249 | +1.21% |
| 2026-05-06 | 2.0996 | 2.0996 | +1.28% |
| 2026-04-30 | 2.0731 | 2.0731 | +0.23% |
| 2026-04-29 | 2.0683 | 2.0683 | -1.10% |
| 2026-04-28 | 2.0914 | 2.0914 | -1.51% |
业绩分析
更新日期：2026-05-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实上海金ETF发起联接C | -1.10% | -2.24% | -7.09% | 6.86% | 31.47% | 4.71% |
| 同类型排名 | 6458/9844 | 8319/9844 | 8165/9844 | 4394/9844 | 3730/9844 | 4976/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张钟玉 上任时间：2023-03-02
张钟玉女士:会计学硕士。国籍:中国。2010年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、数量投资部数量分析师。2013年3月25日至2015年1月14日担任大成优选股票型证券投资基金(LOF)和大成沪深300指数证券投资基金基金经理助理。2015年2月28日至2015年7月21日任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日起任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2015年5月23日起任深证成长40交易型开 展开∨ 收起∧