嘉实上海金ETF发起联接C
(016582)公募QDII指数型ETF联接
1.3182
-0.36%-0.0047
单位净值 [2024-12-06]
- 最近一月：-1.46%
- 最近一季：6.56%
- 最近半年：8.58%
- 今年以来：22.07%
- 最近一年：23.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.82%
- 成立日期：2023-03-02
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-12-06 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.36% |
| 2 |
2024-12-05 |
1.3229 |
1.3229 |
0.02% |
| 3 |
2024-12-04 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.14% |
| 4 |
2024-12-03 |
1.3245 |
1.3245 |
0.82% |
| 5 |
2024-12-02 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.64% |
| 6 |
2024-11-29 |
1.3221 |
1.3221 |
0.76% |
| 7 |
2024-11-28 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.52% |
| 8 |
2024-11-27 |
1.3190 |
1.3190 |
0.94% |
| 9 |
2024-11-26 |
1.3067 |
1.3067 |
-1.22% |
| 10 |
2024-11-25 |
1.3229 |
1.3229 |
-1.15% |
| 11 |
2024-11-22 |
1.3383 |
1.3383 |
1.15% |
| 12 |
2024-11-21 |
1.3231 |
1.3231 |
1.04% |
| 13 |
2024-11-20 |
1.3095 |
1.3095 |
0.16% |
| 14 |
2024-11-19 |
1.3074 |
1.3074 |
1.45% |
| 15 |
2024-11-18 |
1.2887 |
1.2887 |
1.11% |
| 16 |
2024-11-15 |
1.2745 |
1.2745 |
0.09% |
| 17 |
2024-11-14 |
1.2734 |
1.2734 |
-1.81% |
| 18 |
2024-11-13 |
1.2969 |
1.2969 |
-0.18% |
| 19 |
2024-11-12 |
1.2993 |
1.2993 |
-1.53% |
| 20 |
2024-11-11 |
1.3195 |
1.3195 |
0.05% |