嘉实上海金ETF发起联接C
(016582)公募混合型ETF联接指数型
2.1461
-0.07%-0.0015
单位净值 [2026-04-22]
2.1461
累计净值 [2026-04-22]
2.1446
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：-3.24%
- 最近半年：9.18%
- 今年以来：6.93%
- 最近一年：24.27%
- 最近两年：77.50%
- 最近三年：111.40%
- 成立以来：114.61%
- 成立日期：2023-03-02
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 14.84 | 14.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.94 | 6.65% | 6.31% | 1.03 | 7.19% | 6.95% |
| 2024-12-31 | 1.20 | 1.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.53% | 7.17% | 0.04 | 2.75% | 3.26% |
| 2024-06-30 | 0.41 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.48% | 5.22% | 0.02 | 4.80% | 5.78% |
| 2023-12-31 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.62% | 7.10% | 0.01 | 5.52% | 5.14% |
| 2023-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.04% | 5.82% | 0.00 | 1.88% | 1.86% |