中欧尊悦一年定开债券发起
(016614)公募债券型- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：1.44%
- 最近一年：1.16%
- 最近两年：4.18%
- 最近三年：7.72%
- 成立以来：10.08%
- 成立日期：2022-11-23
- 基金经理：李冠頔,苏佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0118 | 1.0975 | -0.04% |
| 2026-05-29 | 1.0122 | 1.0979 | +0.33% |
| 2026-05-22 | 1.0089 | 1.0946 | +0.11% |
| 2026-05-15 | 1.0078 | 1.0935 | +0.09% |
| 2026-05-08 | 1.0069 | 1.0926 | -0.02% |
| 2026-04-30 | 1.0071 | 1.0928 | -0.03% |
| 2026-04-24 | 1.0074 | 1.0931 | +0.06% |
| 2026-04-17 | 1.0068 | 1.0925 | +0.24% |
| 2026-04-10 | 1.0044 | 1.0901 | +0.13% |
| 2026-04-03 | 1.0031 | 1.0888 | +0.06% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧尊悦一年定开债券发起 | -0.04% | 0.47% | 1.08% | 1.28% | 1.16% | 1.44% |
| 同类型排名 | 279/7919 | 741/7919 | 1146/7919 | 2790/7919 | 3918/7919 | 1887/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
苏佳 上任时间：2024-01-10
苏佳女士:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任广发银行股份有限公司总行金融机构部行员(2015.08-2016.05),易方达基金管理有限公司投资支持专员(2016.08-2018.11),易方达基金管理有限公司投资经理助理(2018.11-2023.05)。2023年05月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理/基金经理助理。2023年7月17日起任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中欧兴利债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
李冠頔 上任时间：2025-08-13
李冠頔女士:中国国籍,南开大学金融学硕士。2017年7月加入融通基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至2023年9月14日),现任融通通润债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至今)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至今)、c基金经理(2022年7月15日起至2024年4月24日)、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理(20 展开∨ 收起∧