中欧尊悦一年定开债券发起
(016614)公募债券型- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：0.60%
- 最近两年：3.60%
- 最近三年：7.21%
- 成立以来：10.05%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0115 | 1.0972 | -0.02% |
| 2026-07-10 | 1.0117 | 1.0974 | +0.09% |
| 2026-07-03 | 1.0108 | 1.0965 | -0.13% |
| 2026-06-30 | 1.0121 | 1.0978 | +0.01% |
| 2026-06-26 | 1.0120 | 1.0977 | -0.03% |
| 2026-06-18 | 1.0123 | 1.0980 | +0.25% |
| 2026-06-12 | 1.0098 | 1.0955 | -0.20% |
| 2026-06-05 | 1.0118 | 1.0975 | -0.04% |
| 2026-05-29 | 1.0122 | 1.0979 | +0.33% |
| 2026-05-22 | 1.0089 | 1.0946 | +0.11% |
更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧尊悦一年定开债券发起 | -0.02% | 0.17% | 0.47% | 1.43% | 0.60% | 1.41% |
| 同类型排名 | 5731/7962 | 1452/7962 | 3533/7962 | 2472/7962 | 6300/7962 | 3412/7962 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 良好 | 良好 | 较差 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
苏佳 上任时间：2024-01-10
苏佳女士:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任广发银行股份有限公司总行金融机构部行员(2015.08-2016.05),易方达基金管理有限公司投资支持专员(2016.08-2018.11),易方达基金管理有限公司投资经理助理(2018.11-2023.05)。2023年05月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理/基金经理助理。2023年7月17日起任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中欧兴利债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
李冠頔 上任时间：2025-08-13
李冠頔女士:中国国籍,南开大学金融学硕士。2017年7月加入融通基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至2023年9月14日),现任融通通润债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至今)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至今)、c基金经理(2022年7月15日起至2024年4月24日)、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理(20 展开∨ 收起∧