中欧尊悦一年定开债券发起
(016614)公募债券型
1.0019
0.09%+0.0009
单位净值 [2026-03-06]
1.0876
累计净值 [2026-03-06]
1.0028
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：-1.87%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：-1.23%
- 最近两年：-2.09%
- 最近三年：-0.57%
- 成立以来：0.19%
- 成立日期：2022-11-23
- 基金经理：李冠頔,苏佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-09-18 |
| 2 | 0.01 | 2025-01-20 |
| 3 | 0.00 | 2024-11-15 |
| 4 | 0.02 | 2024-09-03 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-21 |
| 6 | 0.01 | 2023-11-20 |
| 7 | 0.01 | 2023-05-23 |
| 8 | 0.01 | 2023-03-13 |