中欧尊悦一年定开债券发起

(016614)公募债券型
+添加自选
1.0068 0.24%+0.0026
单位净值 [2026-04-17]
1.0925
累计净值 [2026-04-17]
1.0092 0.24%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.51%
  • 最近一季：0.96%
  • 最近半年：0.87%
  • 今年以来：0.94%
  • 最近一年：0.80%
  • 最近两年：4.04%
  • 最近三年：8.06%
  • 成立以来：9.54%
  • 成立日期：2022-11-23
  • 基金经理：李冠頔,苏佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：39.94亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.00亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据