中欧尊悦一年定开债券发起
(016614)公募债券型
1.0019
0.09%+0.0009
单位净值 [2026-03-06]
1.0876
累计净值 [2026-03-06]
1.0028
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：-1.87%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：-1.23%
- 最近两年：-2.09%
- 最近三年：-0.57%
- 成立以来：0.19%
- 成立日期：2022-11-23
- 基金经理：李冠頔,苏佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-25 | 中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-15 | 中欧基金管理有限公司中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-04-20 | 中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-20 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-20 | 中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-02-02 | 中欧基金管理有限公司中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2024-02-02 | 中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-01 | 中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-01-22 | 中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-15 | 中欧基金管理有限公司中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2024-01-15 | 中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-11 | 中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-12-20 | 中欧基金管理有限公司中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2023-11-21 | 中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2023-11-16 | 中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-25 | 中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |