平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A
(016621)公募FOF
1.5432
1.51%+0.0229
单位净值 [2026-06-22]
1.5432
累计净值 [2026-06-22]
1.5665
1.51%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.36%
- 最近一季：30.55%
- 最近半年：33.37%
- 今年以来：32.21%
- 最近一年：75.20%
- 最近两年：89.40%
- 最近三年：57.23%
- 成立以来：54.32%
- 成立日期：2022-11-22
- 基金经理：王家萌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.5432 | 1.5432 | +1.51% |
| 2026-06-18 | 1.5203 | 1.5203 | +2.05% |
| 2026-06-17 | 1.4898 | 1.4898 | +2.01% |
| 2026-06-16 | 1.4605 | 1.4605 | +1.67% |
| 2026-06-15 | 1.4365 | 1.4365 | +5.16% |
| 2026-06-12 | 1.3660 | 1.3660 | +0.35% |
| 2026-06-11 | 1.3613 | 1.3613 | -0.04% |
| 2026-06-10 | 1.3618 | 1.3618 | -2.29% |
| 2026-06-09 | 1.3937 | 1.3937 | +4.11% |
| 2026-06-08 | 1.3387 | 1.3387 | -3.52% |
业绩分析
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更新日期：2026-06-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | 7.43% | 12.36% | 30.55% | 33.37% | 75.20% | 32.21% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
