平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A
(016621)公募FOF
1.2694
0.88%+0.0111
单位净值 [2026-04-17]
1.2694
累计净值 [2026-04-17]
1.2806
0.88%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.93%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：8.91%
- 今年以来：8.76%
- 最近一年：48.14%
- 最近两年：55.30%
- 最近三年：21.56%
- 成立以来：26.94%
- 成立日期：2022-11-22
- 基金经理：王家萌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.10% | 5.89% | 0.01 | 3.08% | 2.97% |
| 2024-12-31 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.47% | 0.47% | 0.04 | 5.75% | 6.02% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.71 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.43% | 0.43% | 0.05 | 6.28% | 6.80% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2023-12-31 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.43% | 0.43% | 0.14 | 9.73% | 9.97% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 2.28 | 2.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.99% | 0.98% | 0.13 | 5.28% | 5.81% | 0.01 | 0.24% | 0.25% |