平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A
(016621)公募FOF
1.2694
0.88%+0.0111
单位净值 [2026-04-17]
1.2694
累计净值 [2026-04-17]
1.2806
0.88%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.93%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：8.91%
- 今年以来：8.76%
- 最近一年：48.14%
- 最近两年：55.30%
- 最近三年：21.56%
- 成立以来：26.94%
- 成立日期：2022-11-22
- 基金经理：王家萌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2694 | 1.2694 | +0.88% |
| 2026-04-16 | 1.2583 | 1.2583 | +1.82% |
| 2026-04-15 | 1.2358 | 1.2358 | -0.94% |
| 2026-04-14 | 1.2475 | 1.2475 | +1.14% |
| 2026-04-13 | 1.2335 | 1.2335 | +0.09% |
| 2026-04-10 | 1.2324 | 1.2324 | +1.15% |
| 2026-04-09 | 1.2184 | 1.2184 | +0.39% |
| 2026-04-08 | 1.2137 | 1.2137 | +4.52% |
| 2026-04-07 | 1.1612 | 1.1612 | +0.78% |
| 2026-04-03 | 1.1522 | 1.1522 | +0.10% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | 3.00% | 2.93% | 1.50% | 8.91% | 48.14% | 8.76% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王家萌 上任时间：2024-01-17
王家萌女士:中国国籍,上海交通大学工学学士,新加坡国立大学理学硕士,曾先后担任中国银行上海市分行金融培训生、国投安信期货有限公司量化研究员、平安道远投资管理(上海)有限公司交易员、浙江慧度资产管理有限公司量化研究员。2020年6月加入平安基金管理有限公司,曾担任MOM投资中心投资经理,现担任平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2024年1月17日起担任平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基 展开∨ 收起∧