平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A
(016621)公募FOF
1.2694
0.88%+0.0111
单位净值 [2026-04-17]
1.2694
累计净值 [2026-04-17]
1.2806
0.88%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.93%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：8.91%
- 今年以来：8.76%
- 最近一年：48.14%
- 最近两年：55.30%
- 最近三年：21.56%
- 成立以来：26.94%
- 成立日期：2022-11-22
- 基金经理：王家萌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||